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2012年第四场非农大戏提前预演美元指数

2018-12-07 01:42:20

2012年第四场非农大戏提前预演!美元指数又到80关口时!

纽约黄金期货价格周三(4月4日)大幅下跌,追随股票及其他商品期货市场大幅走软的趋势,创下12个星期以来的收盘价,原因是在美联储昨天发布了3月份货币政策制定会议的纪要以后,市场对美联储将进一步推出货币刺激性措施的预期有所减弱。与此同时,期银等及其他金属期货的价格也都大幅下跌。当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6月份交割的黄金期货价格下跌57.90美元,报收于每盎司1614.10美元,跌幅为3.5%,创下主力合约自1月9日以来的收盘价。5月份交割的期银价格下跌2.22美元,报收于每盎司31.04美元,跌幅为6.7%,创下自1月19日以来的收盘价。

美元汇率上涨对黄金价格的影响将是特别明显的,其原因在于大多数黄金是在美国市场上进行投资的。从中长期来看,我们预计有关欧元区主权债务危机的更多不确定性将会浮现出来,而相对表现强劲的美元以及市场重返基本面也应有助于压低价格。

金价过去六个交易日累计跌5%。美联储(FED)周二下午公布的会议记录引发此轮跌势,在1月美联储表示将在2014年底前保持利率近零后,经济学家和黄金分析师大多消化了美联储将出台新一轮刺激举措的预期。

隔夜美联储会议纪要削弱推出QE3的可能,日内仍持续影响市场,而美国就业数据进一步改善,支撑美元走强。同时欧元区方面数据整体不容乐观,加上西班牙售债不理想,市场情绪承压;美元指数也受到避险支撑,触及79.92水平。

美国供应管理协会(ISM)昨天公布报告显示,该国3月非制造业指数为56.0,预期为57,前值为57.3。美国旧金山联储主席威廉姆斯昨天表示,美联储应维持宽松货币政策以提振金融市场,但是这不能独立修复经济。较几个月前相比,美国经济下行风险减弱,实施QE3必要性降低。美国ADPEmployerServices周三公布报告显示,美国民间就业人数增加超预期。该机构数据显示,美国3月份民间部门就业人数增加20.9万人,意味着美国劳动力市场企稳。不过美国国3月非制造业指数为56.0,不及预期的57,前值为57.3。

美国旧金山联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)出面讲话,美联储应维持宽松货币政策以提振金融市场,但是这不能独立修复经济。另外,美国财长盖特纳周三称,美国经济仍在去杠杆化,但在温和增长,同时美国经济面临挑战,政府需要采取措施加快经济复苏。盖特纳表示,必须对基础设施进行更多长期投资以提高竞争力。另外,长久来看,美国财政承诺不可持续,必需通过削减支出和增加收入来谨慎应对。

美国劳工部将在本周五公布3月非农就业人数变动,当天美国大多数市场将因为耶稣受难日休市。目前接受调查的经济学家平均预期3月份的非农就业人数为增加20万人,失业率将为8.2%。2月份的数据为增加22.7万人,失业率为8.3%。

英国央行将于下周召开为期两天的货币政策会议,并将于北京时间周四(4月5日)19:00公布利率决议。市场普遍预计该央行将继续维持按兵不动策略,以观察经济进一步运行。据一份调查显示,英国央行4月5日会议料维持利率不变,且不会扩大量化宽松(QE)规模。未来一段时间英国央行将观察经济形势,然后再决定是否采取行动。

英国央行在3月会议上宣布,维持基准利率在0.50%不变,并维持QE规模在3250亿英镑不变。该央行曾在2月的议息会议上宣布扩大QE规模500亿英镑,至3250亿英镑。欧元区经济依然非常疲弱,英国的经济复苏看似也脆弱不堪。预计英国央行将把量化宽松再扩大500亿英镑,使资产购买总规模达到3750亿英镑。少数受访者认为甚至会扩增更多。英国央行行长金恩(MervynKing)此前曾表示,英国央行如果需要扩大QE规模,则将以购买国债的方式进行。

美国劳工部(DOL)将于北京时间下周五(4月6日)20:30公布3月非农就业增长人口及失业率。近期美国经济呈现持续复苏迹象,2月非农就业人口增长22.7万人,失业率维持8.3%不变,录得连续三个月就业人口在20万以上增长。

美国商务部3月29日公布的数据显示,由于汽车销售强劲,第四季度消费者开支增长2.1%。消费者开支占美国经济活动的70%。公司投资增长5.2%,主要是因为公司为了在年底之前利用特殊的投资税收优惠,匆忙购买设备。

此外,美国劳工部公布的数据显示,截止3月24日结束的一周,初请失业金人数减少5000人,下降到经过季节调整后的35.9万。为四年来的水平,也证明就业市场好转。根据劳工部的数据,波动较小的首次申请失业救济的四个星期平均人数下降到36.5万。

同时,美国商务部表示,去年第四季度GDP增长为3.0%,增长幅度是2010年春天以来快。出口增长放缓被公司投资加快所抵消。经济学家预计今年季度GDP增长放缓到1.5%。他们估计2012年全年美国经济增长2.2%,稍微高于去年的增幅1.7%。

美国经济增长幅度仍然低于经济学家相信的就业稳定增长所需要的增幅。美国失业率已经从去年9月的9%下降到今年2月的8.3%。但美联储会主席伯南克3月26日表示,美国就业市场仍然疲弱,尽管过去三个月来就业增长较快。他说,经济增长需要加快才能维持就业增长。

从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力80.00、下方支撑79.45,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑79.45,79.15,阻力79.98,80.21

欧元/美元支撑1.3087,1.3034,阻力1.3216,1.3292

EURUSD:隔夜美联储会议纪要削弱推出QE3的可能,日内仍持续影响市场,而美国就业数据进一步改善,支撑美元走强,非美货币震荡下行。欧元区方面数据整体不容乐观,加上西班牙售债不理想,市场情绪承压;尾盘欧洲央行德拉基讲话悲观,打压欧元兑美元测试1.31支撑。

欧洲时段,西班牙拍卖10年期国债收益率升至5.53%,为1月初以来水平,且日内西班牙五年期国债收益率亦扩大涨幅至4.42%。此前公布的欧洲一系列服务业PMI指数好坏不一,亦未能提振欧元兑美元走高,美元指数则刷新日高至79.67。虽然德国3月Markit服务PMI终值为52.1,略高于初值51.8,该指数已连续第六个月位于荣枯分水岭上方。但欧元区3月综合采购经理人指数(PMI)从2月的49.3进一步降至49.1,继续徘徊在荣枯分水岭50下方。同时欧元区的零售数据也表现不佳,欧洲数据整体偏淡令欧元持续承压。

欧市尾盘,欧洲央行维持基准利率在1.00%不变,行长德拉基在发布会上对此表示,超低利率和外部需求支撑欧元区经济。2012年欧元区CPI将保持在2%以上,符合中期目标,但仍存上行压力。到2013年初欧元区通胀率应降至2%下方。德拉基还指出,潜在的货币政策宽松仍受控制,非常规措施对稳定金融环境有好处。但所有的非常规措施都是暂时的,而且需要仔细监控进一步的发展。预计三年期融资操作的效果完全显现需要时间,将关注有关第二轮效应的任何迹象。德拉基了无新意,欧元继续下行,测试1.31关口支撑。

纽约时段,IMF称,已完成对葡萄牙经济的审查,同意向葡萄牙拨付51.7亿欧元贷款。此前美国公布的3月非制造业指数为56.0,不及预期,欧元兑美元小幅反弹至1.3150附近,不过上行力度很弱。

技术上看,跌破1.30就意味着欧元兑美元恢复自1.3486以来的跌势,下行目标看至1.2902,同时也意味着欧元兑美元自1.2625开始的反弹可能已终止于1.3486,并且始于1.4939的跌势还在继续。上行方面,后市若上破1.3385,则汇价将重新测试1.3486阻力。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3163之上,可考虑轻仓做多,目标为1..3260;如汇价反弹败破1.3130,可继续尝试做空,目标为1..3034。

英镑/美元支撑1.5843,1.5798,阻力1.5925,1.5962

GBPUSD:隔夜美联储会议纪要削弱推出QE3的可能,日内仍持续影响市场,而美国就业数据进一步改善,支撑美元走强,非美货币震荡下行。欧元区方面数据整体不容乐观,加上西班牙售债不理想,市场情绪承压;尾盘欧洲央行德拉基讲话悲观,打压欧元兑美元测试1.31支撑。

欧洲时段,英国公布的3月服务业采购经理人指数表现较好,成为日内欧洲方面不多亮点,英镑兑美元一度反弹至1.59上方。但随后西班牙拍卖10年期国债收益率升至5.53%,为1月初以来水平,且日内西班牙五年期国债收益率亦扩大涨幅至4.42%。欧洲公布的一系列数据整体不佳,风险偏好遭遇重挫,英镑随之大幅走弱。

欧市尾盘,欧洲央行维持基准利率在1.00%不变,行长德拉基在发布会上对此表示,超低利率和外部需求支撑欧元区经济。2012年欧元区CPI将保持在2%以上,符合中期目标,但仍存上行压力。到2013年初欧元区通胀率应降至2%下方。德拉基还指出,潜在的货币政策宽松仍受控制,非常规措施对稳定金融环境有好处。但所有的非常规措施都是暂时的,而且需要仔细监控进一步的发展。预计三年期融资操作的效果完全显现需要时间,将关注有关第二轮效应的任何迹象。德拉基了无新意,但欧元兑英镑交叉盘走高推升英镑小幅反弹。

纽约时段,IMF称,已完成对葡萄牙经济的审查,同意向葡萄牙拨付51.7亿欧元贷款。此前美国公布的3月非制造业指数为56.0,不及预期,英镑兑美元反弹逼近1.59关口,随后止步于此。

技术上看,英镑兑美元未能站稳在200周均线上方,阻力位于1.5900整数关口,随后位于1.6016附近的200周均线处,下行方向看,支撑位于目前正在测试的布林通道中轨处,这一支撑位于和200日均线交叉处,若失守,则将带来跌至1.5700下方100日均线处的风险。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5910之上,可考虑轻仓做多,目标为1..6000;如汇价反弹败破1.5880,可继续尝试做空,目标为1..5800。

美元/日元支撑82.06,81.66,阻力82.89,83.32

USDJPY:隔夜美联储会议纪要削弱推出QE3的可能,日内仍持续影响市场,而美国就业数据进一步改善,支撑美元走强。不过欧元区方面数据整体不容乐观,加上西班牙售债不理想,市场情绪承压;日元受到避险支撑,美元兑日元整体上震荡下行,盘中一度跌向82关口。

欧洲时段,西班牙拍卖10年期国债收益率升至5.53%,为1月初以来水平,且日内西班牙五年期国债收益率亦扩大涨幅至4.42%。欧洲公布的一系列数据整体不佳,风险偏好遭遇重挫,美元兑日元大幅走弱,触及82.10水平。

欧市尾盘,欧洲央行维持基准利率在1.00%不变,行长德拉基在发布会上对此表示,超低利率和外部需求支撑欧元区经济。2012年欧元区CPI将保持在2%以上,符合中期目标,但仍存上行压力。到2013年初欧元区通胀率应降至2%下方。德拉基还指出,潜在的货币政策宽松仍受控制,非常规措施对稳定金融环境有好处。但所有的非常规措施都是暂时的,而且需要仔细监控进一步的发展。预计三年期融资操作的效果完全显现需要时间,将关注有关第二轮效应的任何迹象。德拉基了无新意,欧元继续走弱,美元再度受到提振,带动美元兑日元走强。

纽约时段,IMF称,已完成对葡萄牙经济的审查,同意向葡萄牙拨付51.7亿欧元贷款。此前美国公布的3月非制造业指数为56.0,不及预期,打压美元兑日元再度转跌,不过汇价守住82上方波动。

交易策略:如汇价回落至82.50之上持稳,可继续轻仓做多,目标为82..32;若汇价反弹持稳于82.20之下,可考虑入场做空,目标为81..66.

澳元/美元支撑1.0228,1.0187,阻力1.0323,1.0377

AUDUSD:隔夜美联储会议纪要削弱推出QE3的可能,日内仍持续影响市场,而美国就业数据进一步改善,支撑美元走强。同时欧元区方面数据整体不容乐观,加上西班牙售债不理想,市场情绪承压也支撑美元走强;另外日内大宗商品价格走弱利空商品货币,澳元兑美元维持低位震荡。

欧洲时段,西班牙拍卖10年期国债收益率升至5.53%,为1月初以来水平,且日内西班牙五年期国债收益率亦扩大涨幅至4.42%。欧洲公布的一系列数据整体不佳,风险偏好遭遇重挫,美元指数获得支撑,澳元兑美元跌至1.0240水平。

欧市尾盘,欧洲央行维持基准利率在1.00%不变,行长德拉基在发布会上对此表示,超低利率和外部需求支撑欧元区经济。2012年欧元区CPI将保持在2%以上,符合中期目标,但仍存上行压力。到2013年初欧元区通胀率应降至2%下方。德拉基还指出,潜在的货币政策宽松仍受控制,非常规措施对稳定金融环境有好处。但所有的非常规措施都是暂时的,而且需要仔细监控进一步的发展。预计三年期融资操作的效果完全显现需要时间,将关注有关第二轮效应的任何迹象。德拉基了无新意,欧元继续走弱,美元再度受到提振,澳元兑美元维持低位震荡。

纽约时段,IMF称,已完成对葡萄牙经济的审查,同意向葡萄牙拨付51.7亿欧元贷款。此前美国公布的3月非制造业指数为56.0,不及预期,美元小幅走弱,澳元兑美元试图反弹,但幅度极其有限。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0282上,可尝试轻仓做多,目标为1..0377;若汇价跌破1.0250支撑,可考虑继续做空,目标为1..0187.

黄金支撑1604,1590,阻力1640,1662

现货黄金价格周三(4月4日)下跌至近三个月低位,在的美联储政策会议记录降低更多货币刺激举措的希望后,金价连续第二天下滑。

现货黄金触及1647.70美元/盎司,下探至1,611.80美元/盎司,收报1,618.10美元/盎司,上一交易日收报1,645.54美元/盎司,下跌27.44美元/盎司,跌幅1.67%。

金价跟随股市和油价下跌,录得自2月29日两天跌幅,且可能测试在12月低位大约1,530美元/盎司附近的技术支持位,成交更为清淡的白银和铂金系金属(PGMs)市场也下跌。

金价过去六个交易日累计跌5%。美联储(FED)周二下午公布的会议记录引发此轮跌势,在1月美联储表示将在2014年底前保持利率近零后,经济学家和黄金分析师大多消化了美联储将出台新一轮刺激举措的预期。

技术图表显示,金价跌穿其300天移动均线,为今年首次。金价到1,600美元/盎司可能是机构投资者的入市良机,因他们在季金价走强后离场观望。

交易策略:若金价反弹持稳于1624之上,可考虑继续做多,目标为;若金价下行跌破1614;可尝试轻仓做空,目标为.

原油支撑100.71,99.37,阻力103.75,105.45

美国原油期货周三(4月4日)为连续第二日下滑,跌幅超过2%,此前一份政府报告显示,上周美国原油库存的增幅远高于预期。

欧洲央行(ECB)行长德拉基表达了对欧元区经济前景下行风险的担忧,打压欧元兑美元触及三周以来的水准,进一步令油市承压。

美元走强或能打压以美元计价的油价,这对使用其他货币的消费者来说更加昂贵。

油价周三走低,上日曾下滑,因美联储表明,实施更多货币刺激措施的可能性降低。

能源资料协会在一周报告中称,国内产量和进口增加,推动上周美国原油库存增加901万桶,远高于预期的增长220万桶。

NYMEX5月原油期货盘中触及104.12美元/桶,下探至101.08美元/桶,下跌2.54美元,收至101.47美元/桶,跌幅2.44%。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于102.20可继续考虑适时做多,目标为103.75104.12,若油价回落至101.80下方,可尝试轻仓做空,目标为101..71.

今天关注的主要数据面如下:

15:00瑞士3月份外汇储备前值2249亿瑞郎市场影响中

15:15瑞士3月份消费者物价指数前值0.3%/月,-0.9%/年;市场影响中

16:30英国2月份工业生产前值-0.4%/月,-3.8%/年;市场影响中

16:30英国2月份制造业生产前值0.1%/月0.3%/年市场影响中

18:00德国2月份工业生产前值1.6%/月,1.8%/年;市场影响高

19:00英国央行宣布利率决议前值0.50%;预测0.5%;市场影响高

19:30美国3月份挑战者裁员市场影响高

20:00美国4月份RBC消费者展望指数市场影响中

20:30加拿大2月份营建许可前值-12.3%/月;市场影响中

20:30加拿大3月份失业率前值7.4%;市场影响中

20:30加拿大3月份就业人数变化前值-0.28万市场影响中

20:30美国3月31日当周初请失业金人数;市场影响高

21:10美国美联储Bullard讲话美国经济与货币政策市场影响高

22:00加拿大3月份Ivey采购经理人指数前值66.5;市场影响中

22:00英国NIESR3月份GDP预估前值0.1%市场影响中

22:30美国3月30日当周EIA天然气库存市场影响中

方世平

方世平喊单:欧元在1.3090附近做多,止损1.3040,目标1.3180,1.3216,1.3292

英镑在1.5840附近做多,止损1.5790,目标1.5925,1.5962,1.6000

澳元1.0240附近做多,止损1.0190,目标1.0323,1.0350,1.0377

日元在82.00附近做多,止损81.50,目标82.89,83.00,83.32

加元在1.0000附近做空,止损1.0050,目标0.9930,0.9917,0.9875

瑞郎在0.9180附近做空,止损0.9230,目标0.9105,0.9091,0.9053

美指80.00附近做空,止损80.60,目标79.45,79.15,78.80

原油在101.50附近做多,止损100.00,目标103.75,104.12,105.45

黄金在1612附近做多,止损1600,目标1640,1650,1662

白银在31.00附近做多,止损30.50,目标31.80,32.34,32.72

天通金327.00附近做多,止损326.00,目标330.00,331.30,332.00,332.77,333.00

白银6300附近做多,止损6220,目标6440,6480,6500,6550,6600

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